职位描述
职位描述：
岗位职责：
1、执行公司相关财务管理制度、流程和政策；
2、完成财务需要的各种报表(资金报表及债权回款表)；
3、次日将上日各银行的收、付款原始凭证，并按单生成凭证并交给会计；
4、每月2日前完成日记账与总账银行对账单、网银的核对；
5、负责现金、票据管理；
6、每天盘点现金，帐实相符；
7、汇票备查薄记录及编制银行汇票保证金投入情况表；
8、各银行的垫款
9、根据公司的有关规定进行付款，登记现金流水账，银行日记账；
任职资格：
1、23周岁以上年龄，会计学、财务管理等相关专业；
2、具备会计上岗证；
3、掌握必要的财务财经知识；
4、熟练操作word、excel等办公软件。