职位描述
（1）负责本事部日常所需货币资金的收、提、支、存及盘点工作，严格执行国家有关货币资金的管理和规定，依法办理现金、银行及各种款项的收付结算业务；（2）通过审核无误、手续完备、数字大小写一致，内容合理，有事业部经理、部门负责人、财务科科长、经办人签章的原始凭证，方可予以支付；（3）每日库存现金原则上不得超过3000元人民币，超过部分要及时存入银行，不得任意挪用现金；（4）登记现金和银行存款日记帐，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清日结，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项及时查询，月末做银行余额调整表，并交与财务科长审核；（5）负责本事部银行帐户的管理和对帐工作，要随时掌握银行存款余额，不得透支；（6）保管好有关财务印鉴和各种有价证券及重要文件及证件，严格按照规定使用支票，不得签发空头支票；（7）负责编制现金及银行存款的收付凭证，收据的签发等；（8）负责货币收支表的填报工作；（9）本事业部员工工资发放工作；（10）差旅费用或借款等经总经理和财务部长审批及审签后办理付现等报销工作。