工作职责：1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金、收据等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；3、严格执行资金使用管理制度，完善资金使用审批手续；4、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；5、及时准确传递收付款单据，由会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；6、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务负责人审核；7、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部负责人；8、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部负责人汇报资金结余和使用情况；9、负责银行票据的收付、核对及登记工作；10、每月提交财务各项报表，月工作总结；11、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作；12、保守本单位的财务以及商业秘密。任职资格：1、大专及以上学历，有相关企业任职出纳的经验。2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。有责任心，对公司资金收付负责。3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务