职位描述
出纳工作：1、现金、支票、银行承兑汇票的使用登记与保管；2、对现金、支票借款、报销、报帐按照公司签字权限制度进行严格管控。关注汇率变动，及时采取有效规避风险的措施；3、定期将收到的支票填写进帐单并一齐送到开户行及时入帐，同时到银行领取进帐单并做好登记管理工作；4、登记与结算中心往来台账，并根据公司账面资金情况做好相应的结算中心下拨申请；5、月末编制银行余额调节表，按照外运公司时间要求上报对帐单明细，并对未达帐项进行分析，及时解决，做到无跨月未达帐项，并进行月末财务报表的编制工作；6、出纳岗相关安全职责。