1、审核报销单据，对不符合财务要求的报销单要求报销人重填并重新审核，发票涂改或者严重毁损的应拒绝接受；

2、现金日记账及银行存款日记账要求日清月结；不得白条抵库；每日下班前核对账面记录和实际现金盘存。如有短缺或盈余，需查明原因并及时报告上级；

3、每月末对借款、还款进行核对及催促；

4、购买银行票据须经财务主管及总经理签字批准，并按照银行和公司规定数量购买，对购买的银行票据进行登记备案，保留作废支票；银行承兑汇票的结算

5、及时到银行提取回单和催要相应发票、凭证，登记现金、银行支出费用明细表；

6、对保函办理相关事项及时与银行、销售人员沟通，避免资金滞压及额外资金支出；

7、外汇结算业务：收付汇资料准备及银行结算

8、查询发票真伪无误；电子发票收集归纳齐全；

9、每周就保证金退款业务和销售人员沟通；

10、每日查询预付款到账情况并通知商务部；

11、及时处理与银行相关的问题；

12、对现金及银行付款的票据进行整理；

13、每月整理借款票据并与实际借款金额进行核对；

14、对原材料采购付款进行票据的核对并及时向请款人员核对并索要发票；对每笔付款的银行票据进行一一审核，要求有对应的报每月25号左右开具发票；

15、负责空白收据的领用保管，根据需要开具相关收据，及时追回外欠收据；

16、每周五下班前将现金、银行资金明细表邮件发送财务主管及总经理。

岗位要求：

教育背景：会计经济管理类相关专业；本科及以上学历；

工作经验：2年以上出纳或会计相关工作经验；

能力素养：

1、熟悉并了解国家财经法规，会计法规及相关处理方法；熟悉公司与银行业务流程，熟悉公司财务规章制度。掌握财务，税务等方面的专业知识。熟悉并掌握财务软件的使用。
2、忠诚度高，原则性强，有保密意识，对数据敏感，能够熟练使用office、excel、财务软件和相关办公设备。
3、严格遵守财经法规，独立完成本岗位工作。

职位福利：五险一金、交通补助、带薪年假、定期体检