1、依据审批齐全的付款凭据，支付款项、办理转账、提现等业务。整理付款原始单据，按月、及时交到会计、主管处。
2、每日登记现金、银行流水账，保证现金、银行存款日清月结。
3、按顺序开据收据。作废收据一式三联保管并加盖作废章。收据不允许断号、损毁。与会计做好交旧领新检查工作。
4、收集、保管、整理档案。依据档案管理规定，有序整理档案，办理好借览、领取档案的登记工作。
5、妥善保管现金、支票等有价证券。
6、每月清理借款，借款做到月清月结。
7、按月催收增值税专用发票，保证发票及时收回。
8、公司交办的其他事务。