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财务管理岗(24届应届毕业生,工作地点全国可选) 8000-10000元
西安雁塔区 应届毕业生 本科
中国建筑装饰集团有限公司 2024-06-04 12:02:23 961人关注
职位描述

根据货币资金管理办法,并结合本企业的实际情况,办理总部日常结

算业务,按时归集、下拨各分公司各类款项,确保公司资金正常流动。

每日收集、核对各分公司提供的资金、票据数据,并编制当日资金余

额表,及时、准确反映总部和分公司资金、应付票据的情况,确保资

金筹划方向的准确性。

负责办理全司保函业务,包括收集、审核保函资料,及时与银行和各

分公司进行沟通等,为公司项目投标、履约的顺利完成提供前期支持。

负责全司商业承兑汇票、支票和收据的办理、作废和归档,及时登记

台账,保障公司票据管理规范化,规避票据风险。

负责总部银行账户日常管理,包括各类银行开户、变更和销户及相关

资料的保管等,及时与银行客户经理联系沟通,确保各项银行业务正

常开展。

负责银行回单提取、整理和总部会计凭证装订工作,保证会计资料的

完整性和归集的及时性。

负责公司财务印鉴日常管理工作,确保印鉴使用安全、规范。

公司领导安排的其他工作。

联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:西安雁塔区都市之门D座
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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