职位描述
岗位职责
1、负责日常收付款、银票办理工作，每日通报账户资金情况，统筹公司资金收支情况；
2、及时与银行对账，打印银行回单和对账单，月结前核对银行账；
3、负责资管系统相关数据录入和维护，录入资金预算，并把控资金预算执行情况；
4、办理银行授信、贷款等融资业务，按时提供授信、贷款等所需要的相关资料；
5、及时申报境外收款，以及境外汇款等资料提供。
岗位要求
1、熟练掌握办公软件以及SAP财务软件；
2、全日制本科及以上学历、财务相关专业；
3、1年以上相关工作经验；
4、抗压能力和执行力强。