岗位职责：

1、费用报销及付款：接收并审核费用报销单、付款单，核对付款合同条款，与申请人沟通报销事项；ERP系统及时处理相关单据；网银及时、准确挂单，打印交易回单；按日报送资金日报表；按周生成付款凭证；及时做报销、发票相关业务宣导；

2、收款业务：及时查询网银及支付宝账户、打印收款回单、录入收款单，按周生成收款凭证；

3、现金管理：现金收付做好清点和登记，及时开具收据，及时生成凭证；建立现金盘点计划，保管好库存现金，实时盘点；

4、资金预算：每月初提报各部门用款计划，关注账户余额是否充足，及时汇报资金状况；

5、票据管理：银行承兑汇票接收、开具和转让，票据到期及时贴现，银行票据池业务对接；

6、月末结账：账户余额与账务实时核对，保持一致，完成出纳模块结账工作；

7、日常外勤工作：外汇、支票、汇票、现金存取等银行相关业务办理，税务日常业务办理；

8、财务档案管理：会计凭证、账簿、业务合同、银行资料等财务档案分类整理、归档。

其他要求：

1、一年以上相关工作经验；

2、具备基本的会计专业知识，有初级会计证书；

3、熟练运用Excel、Word、PPT等基本办公软件；

4、本科以上学历，财务相关专业；

5、原则性和洞察能力强，妥善应变内外部各事务，沟通能力强 。