职位描述
工作内容】
- 负责日常现金管理、银行存款管理和资金结算工作,确保公司资金运作顺畅;
- 定期编制现金流量表和银行存款余额调节表,及时反馈资金运营情况;
- 协助进行资金预算编制与执行监控,提高资金使用效率;
- 参与资金风险评估和控制,制定并实施有效的资金风险管理措施;
- 处理与其他部门的资金相关事务,确保各部门资金需求得到满足;
- 完成上级领导交办的其他工作任务。
【任职要求】
- 具备良好的财务知识和分析能力,了解国家财经政策及金融法规;
- 熟练操作办公软件,特别是Excel中的各类函数应用;
- 工作认真负责,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神;
- 逻辑思维清晰,善于发现问题并提出解决方案;
- 有会计或金融相关专业背景者优先,但不作为硬性要求,欢迎无经验的优秀应届毕业生加入。