1、每日根据子公司现金池下拨申请,向总部申请现金池,确保本部、子公司资金周转;
2、月根据存贷利率,计算各单位当月资金利息,编制利息计算表,下发子公司进行核对,作为本部与各单位结算账户资金利息的结算依据;
3、及时更新本部及各子公司还款情况,加强资金管理,让领导随时掌握各公司资金动态;
4、监管公司日常资金收支情况,确保资金收支手续齐备,按照规定用途使用;
5、上报有关银行、授信、应付票据、筹资等相关报表。为领导提供准确数据,合理安排、使用资金,提高资金使用效率。
任职要求
1、财务相关专业,本科及以上学历,特别优秀者可放宽至大专;
2、1-3年资信管理相关工作经验者优先;
3、具有较好的沟通表达及协助能力。
福利待遇
五险一金、周末双休、节假日休息、带薪假期、生日贺金、节日福利、食堂就餐
工作地点:呼和浩特市金川开发区,无通勤车,通勤需自行解决,请知悉!