职位描述
任职要求：
1、大学本科学历，财务、会计专业 ，拥有初级会计职称；
2、2年以上出纳相关工作经验。熟练使用Excel函数、财务软件和银行网银系统。熟悉外汇结算业务流程的优先；
3、有良好的学习能力，原则性强、认真细致，具有较强的沟通表达能力及团队协作能力；
岗位职责：
1、根据公司的费用报销和收付款规定，办理现金及银行结算业务（含外汇结算），熟练操作网银系统；
2、及时完成财务系统收付款单据的录入，确保金额的准确性；
3、实时更新银行日记账、票据台账、保证金台账、员工借支台账、付款部分未付款台账；定期编制公司要求提供的各类资金报表，并及时报送相关人员；
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种银行类的原始凭证交由会计入账；
5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；妥善保管银行U盾及银行凭证；
6、配合会计完成月末对账、完成年度审计资金模块的银行询证函业务和其他应协助完成的工作；