职位描述
1. 根据公司政策，参与对客户业务合同的评审，客户合同到期沟通业务部门，签回合同账期，整理销售合同；
2. 发货评审，检查银行回款录入金额，预警、延期付款发货以及对客户回款跟催；
3. 根据银行出具的销售客户回款单确认并每月在SAP财务账做凭证
4. 配合应收账款信用管理，总结应收账款及回款进度，汇总销售及欠款客户分析情况，处理应收账款及其他应收款坏账准备工作；
5. 每季度发询证函，处理发给客户的询证函，或客户发来的询证函，完成对账；
6. 完成领导安排的其他工作。
1. 2年以上制造业财务工作经验；
2. 熟悉SAP FICO相关模块使用，了解SAP底表及数据源基本逻辑者优先；
3. 熟练操作Office excel, word以及PPT软件的相关使用；
4. 有较强的抗压性，对数字的敏感性强，具有较强的责任心。