工作职责：
1、日常资金管理：负责公司现金、银行存款的收付、登记与保管，确保资金安全。每日核对现金日记账与银行账户余额，做到日清月结。
2、银行事务处理：办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，跟进银行回单与对账单。协助完成银行对账工作，及时处理未达账项。
3、票据与凭证管理：审核原始凭证的合规性（如发票、收据、合同等），确保手续齐全。登记并保管现金支票、转账支票、收据等重要票据，定期归档财务资料。
4、费用报销与支付：审核员工费用报销单据，核对金额及审批流程，及时完成支付。协助完成供应商款项支付，确保付款时效与准确性。
5、报表编制与支持：编制《现金日报表》《银行存款余额调节表》等基础财务报表。配合会计完成月末结账、审计资料准备等辅助工作。
6、合规性保障：严格遵守公司财务制度及国家相关法律法规。协助优化资金管理流程，提出合理化改进建议。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先，具有一定出纳相关实习或工作经验，可接受优秀应届毕业生；
2、熟悉出纳工作流程，掌握现金管理、银行结算等基础知识；熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件（Excel需精通函数操作）；
3、责任心强，工作细致严谨，具备良好的数据敏感性和风险意识。沟通能力良好，能高效对接银行、税务及其他部门。品行端正，无不良职业记录。
4、持有初级会计职称或会计从业资格证优先。