岗位职责： 1、收款 按照公司规定的收款流程，收取客户的现金、支票、银行汇款等款项。 核对收款与销售合同或订单的一致性，确保金额及时间的准确性。 配合销售团队及时更新客户账户信息，保证相关记录的的完整性。 2、支付 根据公司需求与付款计划，进行各项支出的支付，包括但不限于员工薪资、供应商付款、货款以及其他费用支付。 核对支付对象信息，保证支付准确无误，付款方式是否符合财务政策及合规要求。 确保支付流程的合规性，及时取得相关签字或授权，保证付款的安全性和准确性。 3、银行存款管理 定期与银行进行对账，核对银行流水与公司账号的一致性。 配合会计进行月度或季度的银行存款调节，确保账号余额准确无误。 根据业务需求，处理公司账户之间的资金调拨，及时准确地记录相关凭证。 4、财务报表 配合财务部其它人员准备财务报表，提供相关的支出和收入数据。 及时记录和整理财务数据，包括现金流量表、银行对账等，协助进行财务分析和报告。 5、内部沟通与协调 与销售、职能部门保持良好的沟通，协调付款和应收账款的计划和进度。 及时与上级沟通，汇报工作进展、异常情况和风险，并积极提出合理化建议。 6、合规与审计 遵守国家的财务法规和公司的内部财务政策，确保财务活动的合规性。 配合内外部审计工作，提供相关资料和解答审计人员的问题。 7、完成领导安排的其他工作。 任职资格： 1、学历及专业要求：大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业； 2、职业资格证书：初级会计师及以上职称； 3、计算机知识水平：熟练使用办公软件； 4、工作经验：1年以上相关工作经验； 5、熟悉国内会计准则及相关的财务、税务、审计法规政策； 6、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力； 7、具备团队合作精神和职业操守。