职位描述
岗位职责:
1.负责公司的出纳工作，严格按流程完成对公收付款工作;
2.按照公司财务制度，审核员工报销单据及供应商付款申请；
3.及时做好相关费用类的记账工作；
4.编制现金、银行凭证，月未及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因;
5.及时跟进并反馈员工备用金、各项费用流程进度；
6.与银行、税局、团队保持高配接触和有效良好沟通；
7.协助上级领导完成其它交付工作；
8.熟悉EAS系统及税务系统操作；
9.精通MS软件操作；
10.勤奋敬业，具有良好沟通协调能力、应变能力，责任心强