岗位职责： 1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。 2、负责按日上报资金日报。 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4、负责现金、支票、汇票、收据等的保管工作。妥善保管各类票据，并做好领用及注销的登记手续。 5、负责对报销凭证按照财务制度认真审核，根据审批手续完整的付款单据才可办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款，不符合规定的有权拒付。每日及时整理银行回单，确保逐笔对应。 6、负责按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 7、负责按时登记应付票据明细台账、应收票据明细台账、保函明细台账、货币资金报表。 8、负责按时间节点完成财务各类报表的填制、分析、预测。 9、负责完成资金活动的内控抽样、审计等各类工作。 10、上级安排的其它工作 。 任职要求： 1、专科以上学历，会计及相关财务专业； 2、具有2年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作SAP系统、Excel、Word、PPT等办公软件； 4、诚实敬业、责任心强，人品端正；有较强团队合作意识、沟通协调技能以及较强的抗压能力。