岗位职责： 1.负责公司日常现金的收支，确保现金账目准确。 2.负责公司银行账户的日常管理，包括转账、缴纳税款、支付款项等。定期与银行对账，确保账面记录与银行凭证一致。 3.对每日的现金收支进行凭证编制，录入财务系统，确保信息的准确性和及时性。保存好各类财务凭证，按照规定进行整理和归档。 4.协助编制现金流量表和财务报表，提供相关的财务数据支持。 5.管理公司的财务账户，控制资金的流动，确保资金使用的合规性和安全性。 6.处理员工的各类费用报销，审核相关凭证，确保合规性。 7.协助进行税务申报和管理，确保税款按照规定时间缴纳。 8.在内部或外部审计过程中，提供所需的财务记录和支持，确保审计工作的顺利进行。 任职要求： 1.大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。 2.具备2-5年以上出纳或相关财务工作经验者优先。对财务制度、会计法规有一定了解。 3.熟悉现金管理、财务收支的相关流程和会计基础知识。对财务软件和办公软件（如Excel、Word）有较强的操作能力。 4.具备较强的责任心和细致的工作态度，确保财务数据的准确性。 5.具备良好的沟通能力，能够与其他部门保持良好的协作关系。 6.具备一定的风险防范意识，能够妥善处理现金和财务安全问题。 7.具有良好的职业道德和诚信意识，能够保守财务和商业机密。