职位描述 一、岗位设置目的： 1、建立健全会计核算体系，及时、客观地记录并反映公司财务状况； 2、建立健全预算管理体系以实现公司资源的合理规划利用及费用的有效控制； 3、对公司业务部门及分支机构提供有效的专业服务及支持； 4、建设团结、高效的员工队伍 5、履行所负责业务的风险合规相关职责 二、岗位职责JOB RESPONSIBiLITY： 1、拨付投资资金 1）提供投资账户的资金进出报表； 2）分别准备账户的划款指令； 3）与托管行核对资金进出数据； 4）每日核对银行交易等。 2、核对投资财务数据 1）与核算会计核对每日公司应收取的各项费用（初始费用，买卖价差，风险保费，附加险保费，保单管理费等）并出具调整报表； 2）提交系统错误； 3）追踪系统错误更正。 3、投资型产品估值 1）录入账户投资品种行情信息及交易确认； 2）计提各项利息费用及投资收益； 3）录入账户资金进出情况； 4）计算账户单位价格； 5）业务系统与投资系统对账； 4、合规性管理 1）按时并且准确的按照要求出具投资对内、对外报表； 2）确保计算投连各账户价格的准确性； 三、经验及资格要求 1、教育 财经或金融相关专业毕业 本科及以上学历 2、经验 三年以上相关岗位工作经验 保险业，基金业优先 3、技能：中英文听说读写熟练 熟练运用MS Office 软件，熟悉财务软件架构及使用 持财务会计领域相关资格证书优先