职位描述
1、审批OA附件，打印付款申请单,安排付款;在支付款项前,核对每笔报销单及附件是否完整、金额是否准确，有疑问的及时与会计核对;
2、整理采购送来的付款申请单,检查付款方式,金额等,及时安排付款,有疑问的及时与采购核对;
3、登记银行日记账,打印回单,余额保持一致;每月与银行对账单核对余额相符,如有未达账项及时做出余额调节表；
4、交接清单,整理附件,交给各岗位会计做账;
5、登记废品收入每日台账,关注废品账户余额,审批出门证;
6、每月与会计核对上月银行存款余额相符；
7、银行定期存款利息计提;
8、登记云南美科应收票据表,应付票据表，更新云南美科余额表;
9、准备银行开户材料,办理银行开户业务;
10、银行现金存取,登记现金账簿;
11、与银行对接业务,如发票等;
12、部门用料计划申请和领料申请。