职位描述
职责描述：
1、根据管理需要，负责公司各银行账户开户、销户以及银行证卡的管理；
2、负责公司资金管理，办理汇票、受托支付、信用证、外汇等结算相关事宜；
3、各类资金报表，确保报表的准确性和及时性；
4、做好资金规划，现金流分析及管理分析，平衡现金收支；
5、完善优化相关资金管理制度，优化供应商付款流程；
6、协助领导做好银行授信、供应链金融等工作。
任职要求：
1、具备高度的责任心和职业道德；
2、全日制本科及以上学历，财经类相关专业；
3、四年及以上资金相关工作经验，有汇票、受托支付、信用证、TT押汇等结算经验；
4、工作严谨、细心，对数据敏感，风险意识强；
5、具备良好的沟通协调能力，较强的抗压力、执行力。