职位描述
1、境内资金管理
1.1负责公司日常资金收支管理，编制资金计划表，监控资金流动情况，确保资金安全与高效使用。
1.2负责集团整体资金调拨，按时编制并发送资金日报。
1.3负责对接协调银行，办理境内外融资、授信、票据等事宜。
1.4定期编制资金分析报告，预测短期和长期资金需求。
2、境外资金管理
2.1 负责境外公司账户管理，分析境外公司收付，优化账户分布和使用。
2.2 负责搭建境外资金池，优化境外资金管理。
2.3 协助完成境外公司在境内融资授信工作。
3、配合完成财务资金其他相关工作及临时任务。