职位描述
岗位职责：
1、严格按照公司财务管理制度进行现金、银行票据的收入保管、签发支付工作；
2、按照公司财务制度，负责及时准确完成每日的银行付款；
3、负责跟踪每笔资金流入的核对，编制回款明细台账，并打印银行回单给会计做账，定期与银行对账；
4、负责按管理时限和规则编制/维护现金日记账、银行存款日记账、应收票据台账、资金日报表、月度资金余额表；
5、负责办理银行的相关事务。
6、每日根据回款明细台账，审核发货申请单，开具***并录入系统。
岗位职责：
1、本科或以上学历，会计、财务管理相关专业，持职称证书者优先；
2、1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用Word、Excel等Office办公软件和金蝶财务软件；
4、良好的沟通能力和团队精神，工作认真细致、责任心强。