职位描述
岗位职责：
1、制定完善资金管理制度，收支操作手册；
2、管理银行账户开户、销户、变更及相关资料，管理现金、支票、保函等；
3、完成日常资金收付、保函开具，维护系统日记账，生成收付凭证；
4、划拨内部往来款项，做好相关账户使用台账；
5、妥善保管资金类账簿、报表、档案；
6、定期完成资金使用分析报告；
7、上级领导安排的其他工作。
任职资格：
1、财经类本科及以上学历，财会、金融、审计、经济管理等相关专业，3年以上相关工作经验；
2、熟练操作财务软件及日常办公软件，熟悉办理各项银行业务，了解财务相关知识；
3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
4、为人诚信正直，工作认真仔细，责任感强，具备较强的抗压能力。