职位描述
主要岗位职责
1. 负责日常现金、银行存款及承兑汇票的收付管理；
2. 负责汇联易报销及EBS接口的正常运行；
3. 负责银行日记账和银行流水的核对，确保账账相符；
4. 负责建立并实施更新应收票据和应付票据台账，确保账实相符；
5. 负责编制六个月滚动资金预算，并按照资金预算严格支付管理；
6. 负责与各合作银行对接，根据需求开展筹融资和理财业务，维持良好的银企关系；
7. 持续优化支付效率和资金管控模式；
8. 其他临时交办事宜。
岗位要求
1.教育/资格(专业/学历/上岗资格证)：大学本科及以上学历，会计学、金融学或审计学专业
2.语言程度：良好的英语读写能力，具备英语听说能力优先
3.工作经验(行业/职业/工作年限)：具有制造业资金管理或会计岗位实习经验者优先
4.专业技能：一定的数据敏感性和数据分析能力，熟练掌握会计准则和相关财税法规
5.通用技能：具备一定的组织协调能力和良好的沟通能力；熟练使用各类办公软件，尤其Excel和PPT
截止日期：2025年08月01日