一、岗位信息
岗位名称：出纳
所属部门：财务部
直接汇报：财务经理
招聘人数：1人
二、岗位职责
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现金及银行存款管理
1.1 负责公司日常现金收付、银行结算业务，确保资金收付及时、准确；
1.2 每日盘点现金、核对银行余额，编制《资金日报表》，做到日清月结、账实相符；
1.3 妥善保管现金、空白支票、网银U盾、印鉴等，确保资金安全。
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票据与凭证管理
2.1 负责各类票据（支票、汇票、收据、发票等）的购买、领用、核销及归档；
2.2 及时取得银行回单、对账单，按会计制度粘贴、整理原始单据并移交会计；
2.3 配合会计完成记账凭证的装订、归档及年度移交档案室。
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报表及系统维护
3.1 熟练使用Excel编制资金流水、余额调节表、费用报销汇总表等；
3.2 维护资金管理系统、网银系统，确保付款信息准确录入；
3.3 按要求出具周、月、季度资金分析报告，为管理层提供决策支持。
3.4 接触过司库系统流程、TSS支付通道流程、国家外汇管理局数字管理平台、资金系统BI和核算系统数据匹配情况
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税务及合规
4.1 熟悉《会计法》《支付结算办法》及相关税法，严格执行财经纪律；
4.2 配合完成涉税资料的准备及报送，确保税务申报及时、准确。
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其他工作
5.1 协助财务团队完成预算、决算、审计等工作；
5.2 完成上级交办的其他财务相关任务。
三、任职条件
1.财务、会计或相关专业本科及以上学历；
2.应届生，或年龄不超过35周岁，具备1–3年出纳/资金岗位实际操作经验；
3.熟悉国家会计法规、税法及支付结算相关制度；
4.熟练使用Office办公软件，能独立编制、美化Excel表、Word文档及PPT汇报材料；掌握主流财务软件及网银系统操作；
5. 学习力强，具备独立处理业务及初步财务分析能力；严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德及保密意识；具备优秀的团队协作精神与服务意识。