一、岗位信息

岗位名称：出纳

所属部门：财务部

直接汇报：财务经理

招聘人数：1人

二、岗位职责

1. 现金及银行存款管理

1.1 负责公司日常现金收付、银行结算业务，确保资金收付及时、准确；

1.2 每日盘点现金、核对银行余额，编制《资金日报表》，做到日清月结、账实相符；

1.3 妥善保管现金、空白支票、网银U盾、印鉴等，确保资金安全。

1. 票据与凭证管理

2.1 负责各类票据（支票、汇票、收据、发票等）的购买、领用、核销及归档；

2.2 及时取得银行回单、对账单，按会计制度粘贴、整理原始单据并移交会计；

2.3 配合会计完成记账凭证的装订、归档及年度移交档案室。

1. 报表及系统维护

3.1 熟练使用Excel编制资金流水、余额调节表、费用报销汇总表等；

3.2 维护资金管理系统、网银系统，确保付款信息准确录入；

3.3 按要求出具周、月、季度资金分析报告，为管理层提供决策支持。

3.4 接触过司库系统流程、TSS支付通道流程、国家外汇管理局数字管理平台、资金系统BI和核算系统数据匹配情况

1. 税务及合规

4.1 熟悉《会计法》《支付结算办法》及相关税法，严格执行财经纪律；

4.2 配合完成涉税资料的准备及报送，确保税务申报及时、准确。

1. 其他工作

5.1 协助财务团队完成预算、决算、审计等工作；

5.2 完成上级交办的其他财务相关任务。

三、任职条件

1.财务、会计或相关专业本科及以上学历；

2.应届生，或年龄不超过35周岁，具备1–3年出纳/资金岗位实际操作经验；

3.熟悉国家会计法规、税法及支付结算相关制度；

4.熟练使用Office办公软件，能独立编制、美化Excel表、Word文档及PPT汇报材料；掌握主流财务软件及网银系统操作；

5. 学习力强，具备独立处理业务及初步财务分析能力；严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德及保密意识；具备优秀的团队协作精神与服务意识。