职位描述
1、在金蝶业务系统依据销售出库单下推财务应收单，生成销售收入凭证，并开具销售发票。
2、在金蝶业务系统依据采购入库单下推财务应付单，生成采购应付凭证，并勾稽采购入库单下推生成采购发票。
3、月底对应收预收账款余额及应付预付账款余额进行核销。
4、审核员工报销及其他费用的原始单据并编制入账；依据业务系统收、付款单下推生成总账凭证；做到银行和现金每日账实相符、日清月结。
5、月初依据账单对本月发生的水电费、运费、房租、液化气、液氮等费用进行归集并计提。
6、月初出具财务BP报表：应收账龄分析表、预付账款回票情况分析表、各部门滴滴打车和差旅明细表。
7、每月在钉钉中完成进项及销项发票明细表、生豆采购明细表、应付包材明细表、水电费明细表。
8、领导交办的其他事项。